Muhasebe
Bu bölümde ne yapabilirsiniz?
Günlük gelir ve giderleri kaydedebilir, müşteri alacaklarını tahsil edebilir, tedarikçi borçlarını ödeyebilir ve cari hesap hareketlerini tek merkezden inceleyebilirsiniz. Kasalar ve Çekler yardımcı ekranları da bu bölümden açılır.
Bu bölüm günlük işletme ve cari takibi içindir; ayrıntılı resmî muhasebe programının yerine geçmez.
Başlamadan önce
- İşlem yapılacak müşteri veya tedarikçi cari kartı hazır olmalıdır.
- Gerçek para giriş ve çıkışlarını izlemek için kullanılacak kasa veya banka hesabını tanımlayın.
- Tahsilat veya ödeme tutarını, tarihini ve yöntemini doğrulayın.
- Bir satış veya alış faturasına bağlı işlem yapıyorsanız belgenin kesilmiş olduğunu kontrol edin.
- Aynı ödemeyi hem kasa kaydı hem tahsilat olarak iki kez girmeyin.
Adım adım
1. Genel durumu kontrol edin
Sol menüden Muhasebe bölümünü açın. Üstte toplam gelir, toplam gider, net sonuç, açık alacak ve açık borç özetlerini görürsünüz.
Önce açık alacak ve borç toplamlarını kontrol edin; sonra yapmak istediğiniz işe uygun sekmeye geçin.
2. Gelir veya gider kaydedin
Kasa Defteri sekmesinde Gelir/Gider Ekle seçeneğini açın:
- Gelir veya gider türünü seçin.
- Tarih, açıklama ve tutarı girin.
- Gerekliyse kategori ve cari seçin.
- Ödeme yöntemini belirtin.
- Para gerçekten kasaya girdi veya çıktıysa ilgili kasa/banka hesabını seçin.
- Bilgileri kontrol edip kaydedin.
Açık alacağı bulunan bir müşteriye normal kasa geliri girmeye çalışırsanız PEPC olası çift kaydı hatırlatır. Gelen para bir satış tahsilatıysa bu ekran yerine Alacaklar → Tahsilat Al yolunu kullanın.
3. Müşteri tahsilatı alın
Alacaklar sekmesinde yalnızca kapanmamış müşteri alacakları yer alır:
- Müşteriyi veya belgeyi bulun.
- Tahsilat Al seçeneğini açın.
- Tutarı ve tarihi girin.
- Ödeme kaynağını seçin: kasa, banka, alınan çek veya belirtilmedi.
- Kasa seçtiyseniz doğru hesabı belirleyin ve kaydedin.
Kısmi tahsilatta kalan tutar açık kalır. Çek ile tahsilatta alacak kapanabilir; ancak çek tahsil edilene kadar kasaya nakit girişi oluşmaz.
Yanlış tahsilatı satırdaki geçmiş alanından Geri Al ile kaldırabilirsiniz. Bağlı kasa hareketi de birlikte geri alınır.
4. Tedarikçi borcu ödeyin
Borçlar sekmesinde alış faturaları ve makine alımlarından doğan açık borçlar bulunur:
- Ödenecek belgeyi bulun ve Ödeme Yap seçeneğini açın.
- Ödeme tutarını ve tarihini girin.
- Para çıktıysa kasa veya banka hesabını seçin.
- Ödeme yöntemi ve açıklamayı ekleyip kaydedin.
Kısmi ödeme yapabilirsiniz; kalan tutar açık kalır. Kalan tutardan fazla ödeme kabul edilmez. Mahsup veya takas yapıyorsanız ödeme kaynağını boş bırakabilirsiniz; bu durumda borç azalır fakat kasa hareketi oluşmaz.
Yanlış ödemeyi Geri Al ile kaldırdığınızda bağlı kasa gideri de geri alınır ve borç yeniden açılır.
5. Cari hesabı inceleyin
Cari Hesaplar sekmesinden müşterinin veya tedarikçinin Döküm sayfasını açın. Borç, tahsilat, ödeme ve kasa hareketlerini tarih sırasıyla inceleyin; gerekiyorsa Ekstre PDF alın.
- Yeşil bakiye: Cari size borçludur.
- Kırmızı bakiye: Siz cariye borçlusunuz.
6. Cari mutabakat bağlantısı gönderin
Cari hesap dökümünün altındaki Cari Mutabakat bölümünde dönem sonu tarihini seçin ve bağlantı oluşturun. Bağlantıyı kopyalayabilir veya WhatsApp ile gönderebilirsiniz. Cari, telefonuna gelen doğrulama koduyla Mutabıkız ya da İtiraz yanıtı verir. Sonucu aynı bölümde takip edebilirsiniz.
7. Kasa ve çekleri yönetin
Kasalar ekranında TL veya döviz kasalarınızı tanımlayın. Bir kasanın Hareket Gir seçeneği, kasa defteri formunu o hesap seçili olarak açar.
Çekler ekranında alınan müşteri çeklerini ve verilen firma çeklerini vade ve durumlarıyla takip edin. Çek tahsil edildiğinde veya ödendiğinde doğru kasayı seçin.
İşlem tamamlandığında
- Gelir ve gider doğru kasa hesabında görünür.
- Tahsilat müşteri alacağını, ödeme tedarikçi borcunu azaltır.
- Kısmi işlemlerde kalan tutar açık olarak izlenmeye devam eder.
- Cari döküm ve ekstre, yapılan hareketleri tarih sırasıyla gösterir.
- Geri alınan işlem hem cari hem bağlı kasa kaydından kaldırılır.
Sık karşılaşılan durumlar
- Aynı para iki kez görünüyor: Tahsilatı hem Kasa Defteri’ne hem Alacaklar’a girmiş olabilirsiniz. Bağlantılı işlemi geri alın ve tahsilatı yalnız Alacaklar üzerinden kaydedin.
- Tahsilat kasada görünmüyor: Tahsilatta kasa veya banka hesabı seçilmemiş olabilir. Çekli tahsilat da çek gerçekleşene kadar nakit hareketi oluşturmaz.
- Borç ödemesi kasayı azaltmadı: Ödeme kaynağı boş bırakılmışsa işlem mahsup kabul edilir; gerçek para çıkışında kasa veya banka seçin.
- Alacak görünmüyor: Satış faturası taslakta olabilir veya servis/sipariş henüz tamamlanmamış olabilir.
- Borç görünmüyor: Alış faturası kesilmemiş ya da alış kaydı teslim alınmamış olabilir.
- Fatura iptal edilemiyor: Bağlı tahsilat veya ödemeyi önce bu bölümden geri alın.
- Bakiye yönünü karıştırıyorum: Yeşil sizin alacağınızı, kırmızı sizin borcunuzu gösterir.